1. 出纳工作职责,出纳的职责是什么?
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定。
根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证。
按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。
2. 出纳岗位职责?
出纳员是负责公司现金与银行业务日常处理的工作人员,主要职责包括:收、支、转、存与保管现金、支票、汇票等票据;记录财务收支,办理银行存取款等日常业务;管理银行账户,确保银行账户余额的精确性;制定资金计划,合理管理现金流;协助财务管理人员进行现金和银行账户的核算和分析等。出纳员的工作需要细心、认真、保密,具有一定的财务知识和操作能力。
3. 出纳的主要岗位职责是什么?
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算系统的规定,审核审核员的审核收据和收据。审核的主要内容是:检查收据和付款凭证是否与附加的原始凭证会计项目一致,金额是否一致,并且可以在付款正确之前处理付款。
2、对于主要费用,必须在付款前由会计主管或单位负责人审核并签字。收到付款后,必须在收据和付款凭单上签名并盖上“收据”和“付款”字样。
3、现金存量不得超过银行的核准限额。如果部门超过期限,应及时存入银行,不得为“白条”,并用证券抵消手头现金,不得用于现金。
4、严格控制空白支票的发放。如果由于特殊情况需要不填写金额的转账支票,支票单位名称的目的,签发日期,规定的限额必须在支票上注明,支票持有人必须在特别登记处签字书。及时了解银行存款余额,以防止银行透支。
5、现金和银行存款日记帐按规定的顺序记录,余额按日计算。检查现金账面余额是否与当天的实际库存一致。银行存款账面余额应及时与银行对账单核对。对于未结算的帐户,您应该及时检查。严禁租用银行账户并借给任何单位和个人进行结算。
6、每日现金和现金以及当天持有的各种证券保证安全和完整。在短缺的情况下,它负责赔偿。要保留安全密码,请保留密钥,不要将密钥传输给他人以便妥善保管。
7、要管理的密封件必须妥善保管,并严格按照预期用途使用。必须严格管理空支票和空白收据。在特殊登记处登记,取消和取消的程序按照规定的程序办理。
8、出纳人不得同时管理收入,费用,两项权利,债务登记和审计,会计档案保管工作,不得同时编制银行余额调整表。
9、完成领导分配的其他任务。(请查看的主要职责)
4. 会计和出纳的职责各是什么?
会计岗位职责包括:
1、 负责记好行政方面的财务总账及各种明细账目;
2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表;
3、协助经理编制并执行全院预算;
4、认真审核原始凭证;
5、定期核对固定资产账目,做到账物相符;
6、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况;
7、每月书面向上级汇报财务情况;
8、定期装订会计凭证、账簿、表册等,妥善保管和存档;
9、协助出纳作好工资、奖金的发放工作;
10、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。
出纳岗位职责包括:
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入;
4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符等。
单位不同,岗位职责会有不同,具体以各个单位为准。
5. 出纳岗位职责说明书?
1、 负责公司现金、银行存款及时合理的收、付,现金、银行存款日记帐及时准确登记;
2、 定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数,做到帐实相符;
3、 负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;
4、 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;
5、 及时取回有关费用单据和对帐单;
6、 负责编制月、季、年度财务报表;
7、 负责调整每日各银行存款帐户余额,保障银行托收款项或其它支付,款项及时支付,保证不开出空头支票;
8、 负责核定公司备用金余额并及时予以补充;
9、 负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定;
10、 负责及时提供公司需要的财务信息;
11、 接受公司的检查、指导、监督和考核;
12、 完成公司交办的其它工作。
6. 出纳的工作职责是什么?
1.认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续;
2.根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
扩展资料出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
7. 出纳岗位职责及风险防控?
1. 出纳岗位的职责主要包括负责公司现金、支票、银行卡等资金的收付、管理和核对,以及财务账务的登记、核对和报表的编制等。2. 出纳岗位存在的风险主要包括资金安全风险、账务风险和信息安全风险等。资金安全风险主要表现为现金、支票等资金的丢失、盗窃、损毁等;账务风险主要表现为账务记录的错误、漏报、重复报等;信息安全风险主要表现为账户密码泄露、电脑病毒感染等。3. 为了防范出纳岗位的风险,公司应该建立完善的内部控制制度,规范出纳岗位的操作流程和权限分配,加强对出纳人员的管理和培训,定期进行资金和账务的核对和审计,加强信息安全保护,确保公司资金和账务的安全和准确。